原给加说明文字:开口式前腹核表(20150416)

@编码 基金明确 基金典型 单位净值 累计净值 日增长 每周增长

770001 德邦最优化 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% 2.98%

762001 国金市价 混合型 1.584 1.884 1.12% 2.54%

750005 解除负担素不乱 混合型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

750003 安信目的义务C 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% 0.27%

750002 安信目的义务A 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% 0.27%

750001 安新战术 混合型 0.000 0.000 -10000.00% 0.57%

740101 长安300非革命 倡导者型 0.000 0.000 -10000.00% 3.02%

740001 长安宏 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% -2.28%

730002 创始人富邦股息 股权证券型 1.633 1.633 0.86% 3.29%

730001 创始人富邦的更新动机 股权证券型 1.625 1.825 0.31% -0.73%

720003 岸家的职业与本钱管保混业 混合型 1.183 1.183 0.51% 0.85%

720002 财通多谋略义务根底 纽带型 1.065 1.200 0.00% -2.56%

720001 财通涵义 混合型 2.187 2.277 0.78% -1.58%

710302 ANDA吹捧型C 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% -0.37%

710301 ANDA吹捧型A 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% -0.37%

710002 7-amino-1战术 混合型 0.000 0.000 -10000.00% -3.80%

710001 7-amino-1优势 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% -0.66%

700006 好奇纳河天力纽带C 纽带型 1.252 1.252 0.16% 0.32%

700005 好奇纳河天力纽带A 纽带型 1.265 1.265 0.08% 0.24%

700004 好不盈不亏 不盈不亏型 1.331 1.331 0.00% 0.15%

700003 好谋略 混合型 1.900 2.000 1.63% -2.51%

700002 好深圳典型表现30 股权证券型 1.803 1.883 1.50% 2.21%

700001 抵押品先锋 股权证券型 1.753 2.033 1.88% 4.16%

690206 民生双赢 纽带型 1.478 1.508 0.41% 0.61%

690202 民生重债 纽带型 1.786 1.916 0.67% 0.00%

690011 民生增长 混合型 0.000 0.000 -10000.00% -1.56%

690009 民生分 混合型 1.408 1.706 0.50% -13.62%

690008 内政民生 股权证券型 0.917 0.917 2.73% 3.27%

690007 民生茂盛的 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.11%

690006 民生福利 纽带型 1.499 1.529 0.47% 0.67%

690005 大众性命海内必需品 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% -0.41%

690004 民生不乱 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% -0.80%

690003 民生选择 股权证券型 1.230 1.230 2.60% 1.65%

690002 民生重债 纽带型 1.831 1.961 0.66% 0.00%

690001 大众性命稳当可靠的财产 混合型 0.000 0.000 -10000.00% -3.82%

688888 浙江商队 股权证券型 1.390 1.390 3.96% 7.01%

686869 浙江实业家聚英C 纽带型 1.182 1.182 0.34% 0.60%

686868 浙商聚英A 纽带型 1.195 1.195 0.42% 0.67%

675023 纽约岸稳步增长 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% 0.20%

675021 纽约岸稳步增长 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% 0.20%

675013 NBC不乱义务C 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% 0.56%

675011 NBC不乱义务A 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% 0.55%

673010 NBC新动向 混合型 0.000 0.000 -10000.00% 2.59%

671010 NBC战术 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% 2.45%

660109 乡间岸吹捧 纽带型 1.320 1.391 0.84% 1.83%

660102 乡间岸协同 纽带型 1.337 1.398 0.43% 1.10%

660015 乡间岸轮换 股权证券型 2.474 2.574 0.61% 1.54%

660014 奇纳河乡间岸深圳10 倡导者型 1.695 1.775 1.84% 2.29%

660013 乡间岸信誉证 纽带型 1.128 1.226 0.25% 0.80%

660012 乡间岸消耗 股权证券型 2.631 2.711 0.92% 4.07%

660011 奇纳河乡间岸证明50 股权证券型 2.050 2.050 1.26% 1.97%

660010 乡间禁令的选择 股权证券型 1.198 1.198 2.11% -0.66%

660009 乡间岸增收 纽带型 1.339 1.410 0.84% 1.84%

660008 农行上海、深圳30家 倡导者型 1.420 1.420 2.79% 5.55%

660006 乡间岸市情况 股权证券型 1.401 1.401 2.23% -0.94%

660005 乡间岸小平台 股权证券型 2.543 2.573 0.85% 4.46%

660004 乡间岸战术 股权证券型 1.773 1.773 1.16% 1.49%

660003 乡间岸双赢 混合型 1.682 1.922 1.02% 0.97%

660002 乡间岸协同 纽带型 1.358 1.472 0.44% 1.12%

660001 乡间岸增长 股权证券型 2.652 3.252 0.24% 1.49%

650002 英国纯义务C 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% 0.50%

650001 英国纯债A 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% 0.50%

630109 奇纳河实业家不乱增长统计表 纽带型 1.404 1.404 0.64% 1.15%

630107 奇纳河实业家有尊严的 纽带型 1.512 1.566 0.79% 1.27%

630103 奇纳河实业家的铸币义务 纽带型 1.428 1.634 0.56% 0.56%

630016 中资事业心涵义共享 混合型 2.489 2.639 0.96% 1.18%

630015 中资事业心全部的市情况的量子化 混合型 2.055 2.455 2.14% -10.22%

630011 奇纳河调换乐旨 股权证券型 2.915 3.015 1.27% 2.82%

630010 中资事业心涵义 股权证券型 2.720 2.790 0.88% -0.07%

630009 奇纳河实业家统计表不乱增长 纽带型 1.429 1.429 0.63% 1.13%

630008 奇纳河调换战术 股权证券型 1.725 1.725 0.17% 1.05%

630007 奇纳河实业家中等的的无数的纽带典型 纽带型 1.534 1.595 0.78% 1.25%

630006 奇纳河工调换 股权证券型 1.579 1.579 0.63% 0.19%

630005 中资事业心发展走向 混合型 2.354 2.354 1.15% 3.16%

630003 奇纳河实业家的铸币义务 纽带型 1.444 1.669 0.62% 0.63%

630002 奇纳河实业家在茂盛的的乡间打中分裂生长 股权证券型 4.362 4.627 0.71% -0.17%

630001 领导者奇纳河实业家 混合型 2.295 2.696 0.40% 0.56%

620009 潜艇汇汇汇利 混合型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

620008 金源新经济 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% -1.64%

620007 黄金和玉安的本钱备款以工资 不盈不亏型 0.000 0.000 -10000.00% 0.29%

620006 潜艇消耗 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% -1.20%

620005 金源核 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% 3.23%

620004 黄金和大众币涵义 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% -2.14%

620003 潜艇丰利 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% -0.35%

620002 金源分裂生长动力 混合型 0.000 0.000 -10000.00% -0.54%

620001 小巧美观的活力 混合型 0.000 0.000 -10000.00% -0.76%

610108 澳元信达岸学分 纽带型 1.229 1.229 0.41% 0.90%

610103 信达不乱纽带B 纽带型 1.433 1.433 0.49% 1.42%

610008 澳元信达岸学分 纽带型 1.241 1.241 0.40% 0.89%

610007 新达消耗 股权证券型 2.102 2.102 0.52% 2.29%

610006 澳元岸产业 股权证券型 2.010 2.010 2.14% 5.13%

610005 信达股息 股权证券型 1.503 1.573 2.53% 3.87%

610004 新达中小盘 股权证券型 1.378 1.378 0.94% 2.00%

610003 信达不乱值A 纽带型 1.471 1.471 0.41% 1.38%

610002 澳元银奶油 混合型 2.106 2.526 2.18% 2.33%

610001 Sinda领导者 股权证券型 1.635 1.965 1.40% 0.02%

590010 奇纳河邮政不乱收益 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% 0.36%

590009 奇纳河邮政不乱收益 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% 0.27%

590008 奇纳河邮政战术 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% -1.83%

590007 奇纳河邮政SSC 380 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% 2.30%

590006 奇纳河邮政小盘 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% -1.03%

590005 奇纳河邮政的玉蜀黍发育不良的穗乐旨 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% -0.10%

590003 奇纳河邮政的玉蜀黍发育不良的穗优势 混合型 0.000 0.000 -10000.00% 3.93%

590002 奇纳河后玉蜀黍发育不良的穗增长 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% -0.42%

590001 奇纳河POS玉蜀黍发育不良的穗最优化 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.76%

585001 东吴中正 倡导者型 0.000 0.000 -10000.00% 3.15%

582202 东吴增力C 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% 0.35%

582201 东吴友新C 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% -0.03%

582003 东吴不盈不亏 不盈不亏型 0.000 0.000 -10000.00% 0.53%

582002 东吴增力A 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% 0.34%

582001 东吴友信A 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% -0.02%

580009 东莞海内必需品增长 混合型 0.000 0.000 -10000.00% 0.69%

580008 东吴产业 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% 6.01%

580007 东吴新事业心 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% 1.83%

580006 东吴新经济 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% 1.98%

580005 东吴创业 混合型 0.000 0.000 -10000.00% -0.71%

580003 东吴旋转 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.11%

580002 东吴动力学 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% 1.62%

580001 东吴家河 分得的财产股型 0.000 0.000 -10000.00% -1.25%

573003 诺德的铸币义务 纽带型 1.194 1.221 0.67% 1.19%

571002 诺德机动性 混合型 1.966 1.966 0.45% 0.60%

570008 诺德圈 股权证券型 2.155 2.155 1.35% -1.01%

570007 Nord最优化 股权证券型 1.518 1.518 2.11% 3.55%

570006 诺德小盘 股权证券型 2.055 2.085 0.78% -0.92%

570005 诺德的增长 股权证券型 2.078 2.078 1.06% -0.81%

570001 Nord值 股权证券型 1.427 1.427 1.44% 1.50%

560006 谋福大众的玉蜀黍发育不良的穗 混合型 1.702 1.702 0.65% -0.29%

560005 谋福大众,谋福大众 纽带型 0.982 1.103 0.43% 0.42%

560003 谋福大众更新 混合型 1.362 1.382 2.03% 3.31%

560002 谋福大众破裂 混合型 0.587 1.641 1.21% 0.02%

550019 至诚纯债B 纽带型 1.138 1.148 0.62% 0.71%

550018 信誉和优质义务 纽带型 1.149 1.159 0.61% 0.70%

550017 稳健的增大黄金 纽带型 1.093 1.256 0.82% 0.64%

550016 忠实每年特许市增大潜艇。 纽带型 1.279 1.569 1.95% 1.51%

550015 保诚时节黄金 纽带型 1.004 1.108 0.00% 0.10%

550009 真性的小盘 股权证券型 1.830 1.960 0.60% 0.55%

550008 热诚得胜 其余的 1.869 1.869 1.07% 1.47%

550007 信誉纽带B 纽带型 1.088 1.267 0.37% 0.83%

550006 诚信纽带A 纽带型 1.088 1.296 0.37% 0.83%

550005 诚意,三利B 纽带型 1.151 1.309 0.61% 0.79%

550004 热诚的三大好人 纽带型 1.160 1.343 0.60% 0.87%

550003 热诚蓝筹 股权证券型 2.502 2.872 0.64% 0.77%

550002 去热诚 股权证券型 0.909 2.903 1.42% 2.93%

550001 信奉的一年四季 分得的财产股型 1.370 2.687 0.91% 1.03%

541005 汇丰金鑫增大统计表 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% 0.08%

540012 汇丰恒生 倡导者型 0.000 0.000 -10000.00% 4.30%

540010 汇丰技术 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% -4.56%

540009 汇丰消耗 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.83%

540008 汇丰低碳 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% -1.16%

540007 汇丰中小盘 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.95%

540006 汇丰股权证券市情况 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% 3.04%

540005 汇丰金鑫增大统计表 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% 0.09%

540004 汇丰金信2026 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.39%

540003 汇丰战术 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% 1.35%

540002 汇丰龙腾 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% 1.34%

540001 汇丰2016 股权证券和纽带的抵消典型 0.000 0.000 -10000.00% 0.33%

539003 建城全球资源 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.86%

539002 解释信誉Emergin 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

539001 建城地 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.52%

531021 解释学分纯义务 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% 0.83%

531020 开发区信誉义务替换 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% 0.78%

531017 建新双C 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% -2.75%

531009 开发区学分收益 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% 0.44%

531008 开发区信誉不乱增长效益 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% 0.48%

530021 解释学分纯义务 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% 0.83%

530020 建城义务替换纽带 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% 0.77%

530019 信誉开发区社会责 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.27%

530018 深圳建新100 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% -0.90%

530017 建新二元A 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% -3.44%

530016 开发区信誉不乱 混合型 0.000 0.000 -10000.00% 0.15%

530015 深F60衔接 倡导者型 0.000 0.000 -10000.00% -1.42%

530012 开发区信誉与本钱抵押品 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% -0.86%

530011 建城内源性 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% -0.37%

530010 信誉开发区责 倡导者型 0.000 0.000 -10000.00% 4.21%

530009 开发区学分收益 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% 0.43%

530008 开发区信誉不乱增长效益 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% 0.48%

530006 建新精选 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.61%

530005 开发区信誉最优化 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.64%

530003 建新分裂生长 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% 1.26%

530001 营造相信的涵义 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% -0.08%

519997 长新银利 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% -0.75%

519995 长新金利 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% -1.55%

519993 长信增利 股权证券型 1.283 2.522 2.35% 1.33%

519991 长新双力 混合型 1.828 2.234 1.26% 2.87%

519989 长新立丰 纽带型 1.268 1.761 0.79% 0.32%

519987 长新恒力 股权证券型 1.494 1.525 0.94% -0.99%

519985 长信和短债 纽带型 1.209 1.209 0.17% 0.79%

519983 长新的量子化 股权证券型 1.824 1.824 1.10% 4.47%

519981 长警标基准普尔10 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.30%

519979 长新海内必需品 股权证券型 1.683 2.133 1.07% 0.18%

519977 长信可转债A 纽带型 1.469 2.029 2.56% 1.99%

519976 长信可转债C 纽带型 1.453 1.980 2.55% 1.95%

519975 长新的量子化 股权证券型 1.152 1.152 1.22% 3.69%

519973 长信纯债A 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

519972 长信纯债C 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

519971 长信改造特别红利 混合型 1.213 1.213 0.00% -0.08%

519969 长新新里 混合型 1.101 1.101 1.82% 2.99%

519918 华夏星河 混合型 0.000 0.000 -10000.00% -2.49%

519915 富有公务的的消耗 混合型 0.000 0.000 -10000.00% 1.86%

519909 华安安顺混合料 混合型 1.680 1.824 2.14% 3.38%

519908 华夏兴华 混合型 0.000 0.000 -10000.00% 0.05%

519749 交银丰泽 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

519748 交阴有很多好人 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

519745 交银风润C 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

519743 交银风润A 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

519740 现钞调换的好人 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

519738 换银革命回锅 混合型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

519736 交阴新增长 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.06%

519735 交邦强债C 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% 0.27%

519733 交邦强债A 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% 0.18%

519732 银双相 混合型 0.000 0.000 -10000.00% 0.41%

519731 交银越峰C 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% -0.16%

519730 交银越峰A 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% -0.08%

519729 交银荣泰不盈不亏 不盈不亏型 0.000 0.000 -10000.00% -5.37%

519727 胶宾增长30 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% 5.88%

519726 现钞和管不盈不亏钱 混合型 0.000 0.000 -10000.00% -0.28%

519725 交银双轮C 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% -1.44%

519723 交银双轮A/B 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% -1.43%

519720 纯义务现钞c 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% -1.72%

519718 工资岸纯义务A 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% -1.61%

519714 胶宾、上海、深圳300平行冠军 倡导者型 0.000 0.000 -10000.00% 2.03%

519712 银希腊字母的第一个字母 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.05%

519710 焦彬荣保安员 不盈不亏型 0.000 0.000 -10000.00% -5.10%

519709 中银全球资源股权证券 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% 2.17%

519706 深值ETF衔接 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

519704 交银创造 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% 1.21%

519702 白银市走向 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% -0.28%

519700 岸间乐旨 混合型 0.000 0.000 -10000.00% 1.37%

519698 交银先锋 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% 5.56%

519697 岸同性优势 混合型 0.000 0.000 -10000.00% -2.03%

519696 交银地 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% 1.73%

519694 银蓝缺口 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% -0.18%

519692 交银分裂生长 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% -0.17%

519690 不乱的银调换 股权证券和纽带的抵消典型 0.000 0.000 -10000.00% -1.72%

519688 交阴的选择 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% 1.34%

519686 交银管理 倡导者型 0.000 0.000 -10000.00% 3.80%

519685 焦滨双里C 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% -7.69%

519683 焦滨双力A/B 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% -7.57%

519682 现钞增大统计表 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% 0.54%

519680 岸存款增大统计表 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% 0.55%

519679 银道坐标系乐旨 股权证券型 4.338 4.338 1.11% -0.94%

519678 银道坐标系消耗 股权证券型 1.798 1.798 -0.17% -2.65%

519677 银道坐标系丁拓宝 倡导者型 1.975 1.975 1.82% 4.94%

519676 银河系本钱抵押品 不盈不亏型 1.459 1.459 0.41% 1.32%

519675 银河系统计表 混合型 1.319 1.319 0.91% 1.93%

519674 银河系更新 股权证券型 2.397 2.397 0.78% -0.36%

519673 银河系舒服股权证券 股权证券型 1.732 1.732 1.33% 4.59%

519672 银道坐标系选择 股权证券型 1.993 1.993 2.16% 2.47%

519671 300值 倡导者型 1.448 1.448 3.04% 8.55%

519670 银道坐标系最优化 股权证券型 2.987 3.642 0.94% -0.93%

519669 银道坐标系奋勇当先纽带 纽带型 1.123 1.193 0.18% 0.45%

519668 星系分裂生长 股权证券型 1.785 2.903 0.73% -1.69%

519667 银心天力A 纽带型 1.111 1.510 0.35% 0.63%

519666 银心天力B 纽带型 1.106 1.479 0.36% 0.64%

519665 银河系美C 股权证券型 1.803 1.803 2.50% 3.56%

519664 银河系美A 股权证券型 1.831 1.831 2.51% 3.68%

519663 银道坐标系的年纪 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

519662 银河系戒毒回归A 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

519661 银河系增息义务 纽带型 1.430 1.430 0.49% 1.85%

519660 银河系增息义务 纽带型 1.437 1.437 0.49% 1.84%

519657 银河系灵巧的配备 混合型 2.185 2.185 1.14% 1.72%

519656 银河系灵巧的配备 混合型 2.194 2.194 1.19% 1.76%

519654 银河系泽利 混合型 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

519606 国泰金鑫 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% 1.77%

519602 海福通大中华区 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% 2.14%

519601 海富通海外 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% 3.33%

519519 华泰增利A 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% 0.29%

519300 大成300 倡导者型 1.397 2.807 2.71% 5.26%

519192 万家市 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

519191 万家市开发区 纽带型 1.007 1.129 0.06% -0.10%

519190 万家奥德利 纽带型 1.044 1.111 0.01% 0.11%

519189 万家恒力义务C 纽带型 1.135 1.135 0.06% 0.42%

519188 万家恒力债A 纽带型 1.149 1.149 0.05% 0.42%

519187 奇努克直升飞机稳增C 纽带型 1.227 1.407 0.07% 0.48%

519186 奇努克直升飞机稳增A 纽带型 1.232 1.432 0.08% 0.49%

519185 奇努克直升飞机精选 股权证券型 1.596 1.676 1.56% 3.62%

519183 奇努克直升飞机发动机 混合型 1.252 1.942 0.50% 1.65%

519181 家庭和睦 混合型 0.869 1.793 1.90% -1.71%

519180 万家180 倡导者型 1.061 3.401 3.14% 6.52%

519170 浦银增长 混合型 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

519167 新中国新抵押品本 混合型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

519165 新中国新力灵巧的 混合型 0.000 0.000 -10000.00% -1.25%

519163 新中国信誉纽带增大 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% 0.17%

519162 新中国信誉纽带增大 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% 0.17%

519161 新中国安恒义务C 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

519160 新中国安恒债A 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

519158 新中国走向 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% 1.37%

519156 新奇纳河产业结构 混合型 0.000 0.000 -10000.00% -0.88%

519153 新奇纳河纯义务B类 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% 0.17%

519152 新奇纳河纯债类 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% 0.16%

519150 新中国社最适宜条件选择 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% 1.32%

519130 海福通新国海内必需品求 混合型 1.325 1.325 1.06% 3.11%

519129 普阴月鹰C 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

519128 普阴月英A 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

519127 普阴现代精选 混合型 1.134 1.134 0.00% 0.09%

519126 普阴新经济 混合型 1.668 1.668 0.72% 1.52%

519125 普阴消耗晋级 混合型 1.747 1.747 1.09% 2.70%

519124 普阴茎姆C 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

519123 蒲银田A 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

519122 普阴6个月C 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

519121 普阴6个月 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

519120 普阴产业 混合型 2.022 2.022 1.73% 2.85%

519119 普阴福气B 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

519118 普阴福气A 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

519117 浦银中证400 股权证券型 1.967 1.967 1.37% 3.20%

519116 普阴、上海、深圳30 倡导者型 1.405 1.405 2.70% 5.32%

519115 浦银特别红利 股权证券型 1.736 1.736 1.56% 2.12%

519113 普阴的性命 混合型 1.686 1.746 1.48% 2.55%

519112 普阴收益C 纽带型 1.423 1.433 0.35% 1.14%

519111 普阴收益A 纽带型 1.455 1.465 0.34% 1.11%

519110 浦银涵义 股权证券型 2.389 2.459 1.09% -0.58%

519100 所向披靡100 股权证券型 1.275 1.936 3.55% 7.73%

519099 新中国机动性 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.50%

519097 新湖中小市情况涵义 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.82%

519095 新中国轮 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.14%

519093 新中国事业心 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% 1.80%

519091 新中国资源 混合型 0.000 0.000 -10000.00% 0.55%

519089 新中国社增长 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% -1.12%

519087 新中国特别红利 分得的财产股型 0.000 0.000 -10000.00% 1.18%

519078 丰饶的和增大收益 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% 0.42%

519069 感谢选择 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.82%

519068 Tim Fu调整焦距 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% -0.05%

519066 Tim Fu蓝筹 混合型 0.000 0.000 -10000.00% -0.45%

519062 海富通希腊字母的第一个字母 混合型 1.093 1.093 0.00% -0.55%

519061 海福通纯债A 纽带型 1.971 1.971 0.91% 0.10%

519060 海福通纯债C 纽带型 1.960 1.960 0.92% 0.10%

519059 海富通双福 纽带型 1.109 1.109 0.09% 0.09%

519058 海福通双福B 纽带型 1.314 1.314 0.38% 0.23%

519057 海福通双福A 纽带型 1.022 1.047 0.00% 0.10%

519056 海福通海内必需品 股权证券型 1.649 1.649 1.09% -2.19%

519055 海福通双利DEB 纽带型 1.059 1.059 0.19% 0.38%

519053 海福通双力B 纽带型 1.155 1.312 0.43% 1.05%

519052 海福通双力A 纽带型 1.018 1.066 0.00% 0.10%

519051 海福通集中:稳定地集中或指向:义务 纽带型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

519050 海富通养老 混合型 1.304 1.304 0.00% 0.00%

519039 所向披靡同德 股权证券型 1.441 4.130 1.19% 2.12%

519035 福国天波 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% -1.35%

519034 海福低碳 倡导者型 1.987 1.987 2.97% 4.36%

519033 海府公务的策略 股权证券型 2.665 2.665 0.86% 2.70%

519032 非每周ETF衔接 倡导者型 1.564 1.564 3.07% 8.46%

519030 海福很不乱 纽带型 1.572 1.572 0.25% 1.68%

519029 奇纳河不乱增长 混合型 0.000 0.000 -10000.00% 0.58%

519027 上海证券市所市型开口式倡导者基金 倡导者型 1.465 1.465 3.07% 5.93%

519026 海福通中、小拼盘 股权证券型 1.453 1.453 0.83% -2.68%

519025 海福通奋勇当先 股权证券型 1.666 1.816 1.26% 1.77%

519024 海福纽带A 纽带型 1.159 1.250 0.09% 0.43%

519023 海福纽带C 纽带型 1.141 1.232 0.09% 0.44%

519021 国泰金鼎谷 混合型 0.000 0.000 -10000.00% 2.01%

519020 国泰金台 混合型 0.000 0.000 -10000.00% 0.09%

519019 大城泾阳 股权证券型 1.144 4.182 2.01% 4.38%

519018 富集抵消 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.38%

519017 巨万的增长 股权证券型 1.488 2.645 2.76% 1.22%

519015 海福同方 股权证券型 0.891 1.211 1.12% 0.00%

519013 海福优势 股权证券型 1.092 2.198 0.82% 3.90%

519011 海福精选 股权证券型 0.651 4.223 1.11% -0.17%

519008 丰饶的优势 分得的财产股型 0.000 0.000 -10000.00% 0.65%

519007 海福归程 股权证券和纽带的抵消典型 1.073 2.569 1.40% 1.04%

519005 海福利益 股权证券型 0.850 2.799 0.94% -1.16%

519003 海福收益 分得的财产义务典型 0.896 2.511 1.12% 0.90%

519002 华安安信消耗 股权证券型 1.579 1.606 0.89% 4.16%

519001 银华最适宜条件选择 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.24%

518880 华安黄金ETF 混合型 2.414 0.912 0.00% 0.71%

518800 国泰黄金 混合型 0.000 0.000 -10000.00% 0.16%

513660 恒生堂 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.96%

513600 恒指ETF 倡导者型 0.000 0.000 -10000.00% 0.92%

513500 500ETF 股权证券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.37%

513100 卡特娜·斯塔克100 倡导者型 0.000 0.000 -10000.00% -0.07%

513030 市王国30 倡导者型 0.000 0.000 -10000.00% -1.16%

512640 嘉实岸家的职业室外景象台 倡导者型 0.000 0.000 -10000.00% 1.70%

512610 嘉实卫生保健 倡导者型 0.000 0.000 -10000.00% 3.44%

512600 嘉实首要消耗 倡导者型 0.000 0.000 -10000.00% 3.04%

512300 奇纳河证券500 ETF 倡导者型 0.000 0.000 -10000.00% 4.19%

512230 景�

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