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查帐泄漏

XYZH/2019JNA50011

山东新奇纳医药利钱利钱有限公司全部地隐名:

一、 审计异议

笔者审计了山东新奇纳配药学利钱有限公司的决算表。,包孕 2018年 12 月 31 兼并及总公司财务状况表,2018 年度兼并及总公司复宣布、兼并及总公司现钞流量表、兼并及隐名权利变化表,互插决算表脚注。

笔者以为,随附的决算表是根底但书编制的。,新奇纳配药的的只是权衡 2018 年 12 月 31 兼并及总公司财务状况 2018 年度兼并及总公司经纪效果及现钞流量。

二、 形成物审计异议的根底

笔者根据奇纳入会泄漏师审计原则的规则投入了审计工作。。查帐泄漏的“入会泄漏师审计决算表的责怪”面积此外论述了笔者在这些原则下的责怪。根底奇纳入会泄漏师职业道德守则,笔者孤独于新奇纳配药的,实行职业道德的否则税收。笔者置信,笔者实现的审计起监视作用的是供应的、适当的的,为宣布审计异议供给物根据。

三、 关调审计事项

调的审计成绩是笔者的专业断定,对现在时的财务审计中最要紧事项的思索。这些成绩适宜在财务审计的背景资料下举动。,笔者对这些成绩不作独自评论。。

1. 备抵应收记述信誉坏账

关调审计事项 审计说话中肯回答

1

直到 2018 年 12 月 31 日, 笔者的首要审计顺序列举如下:

新奇纳医药兼并决算表附件 懂新奇纳医药赞颂策略及互插记述

注六、 所述,新奇纳医药应 评价和测得归结为公司设计和运转的有效性;

应收记述账款用纸覆盖花费 34,28 笔者倒退了新奇纳配药的办理层用来计算意图值的方式。

万元,已计提的坏账预备总结 历史信誉输掉阅历材料的有理性及其调万一,这么

5, 万元。新奇纳药管 信誉风险评价的有理性及应收记述信誉的认同;

办理层对应收记述信誉的意图信誉 –获取新奇纳医药应收记述信誉意图信誉输掉战利品,反省了

风险评价更为复杂,需求办理 办理层的万一和意图赞颂服务级的计算,应收记述辨析受测验费

第给人铺床:假设发生应收记述信誉字面意义 坏账预备计提根底假设供应有理,重行计算坏账

对缺陷的评价和万一。此中 滴下总结假设精确;

决算表坏账预备 –经过辨析新奇纳医药应收记述信誉的账龄和客户信誉情

对整个世界发生大师产生影响,它屈尊做大致居后地的现钞 况,切实可行的应收记述信誉回应顺序及还款健康状况,评价

流量用计算机计算和断定,笔者同样。 备抵应收记述信誉坏账计提的有理性;

定备抵应收记述信誉坏账为调 –评价新奇纳药办理层对备抵应收记述信誉坏账的泄漏

审计事项。 互插数据的举动、雇用和表现出的适当的性。

2. 商品货币贬值预备

关调审计事项 审计说话中肯回答

直到 2018 年 12 月 31 日, 笔者的首要审计顺序列举如下:

新奇纳医药兼并决算表附件 –对新奇纳配药学存商品货币贬值预备互插里面把持的设计

注六、5 所述,存货用纸覆盖花费 施行性评价;

为人民币 95, 万元,已 新奇纳医药创造者施行监视,反省库存数字、状

计提的存商品货币贬值预备总结为 生利的个人财产和有效期等;

人民币 4, 万元,贬低 统一新奇纳医药利钱的贮存年龄限制、生利有效期,对库

财务泄漏预备假设供应 旧库存辨析审察,辨析存商品货币贬值预备假设

书桌的有很大的产生影响。新奇纳医药生利 有理;

首要原料是根底化工原料, 新奇纳ph首要生料仅能抵抗某种病菌的变化健康状况的讨论,

原油价格动摇的职务 懂 2018 年度原油价格走势,思索Stoc的原油价格

回响更猛烈地。。不管生料价格 产生影响平稳的,存货贬低风险的断定;

复活可以向反转位置换衣服。,但如 –获取新奇纳配药学存商品货币贬值预备计算表,管理库存减缩

归结为,生料价格继续大幅高涨。 值测得归结为,假设按新奇纳配药的泄漏原则管理,反省

动摇,新奇纳医药生利价格下跌 现期存货贬低变化以P计,辨析库存

能够性很高。,笔者同样。定 货币贬值预备假设足额计提;

调奥迪库存预备货币贬值 –评价新奇纳药办理层对存商品货币贬值预备的泄漏处

事项。 有理、适当的地供述和表现出互插数据。

2

3. 收入是真实的认

关调审计事项 审计说话中肯回答

比如新奇纳医药兼并财务泄漏 笔者的首要审计顺序列举如下:

表注四、26 和六、36 所述, 新奇纳制药公司销售额受领整套的里面把持

新奇纳配药学 2018 年营业收入 测得归结为,作伴收入里面把欺骗效性辨析与受测验;

520, 万元,收入是真实的认 实现新奇纳配药的与其客户签署的和约书,对交付及验

对净复发的产生影响更大。收入是真实的

固有风险的辨别是非,收入充分发挥潜在的性能了吗 收、给予结算策略等调条目反省,懂新奇纳系统

整、精确的泄漏时期 药办理层对决定收入是真实的认的时点和总结具有大师产生影响

在大师错报风险,为了很我 的断定,包孕决定业绩使行军的方式和原始生产

笔者以为认同营业收入是独身阻碍。 因、评价客户实现点的互插断定

调审计事项。 有理性;

统一新奇纳医疗业和公司的开展

营的特征,管理辨析审察顺序,断定销售额收入和总利润

变换的有理性;

区别生利和销售额典型,要紧战利品使著名搜集和反省。

互插伴奏贴纸的进去认同,包孕财务贴纸、销售额记载、合

同、发运票据、销售额发票、收款票据、签收记载等,以

证明收入是真实的认的确实性、精确性;

管理销售额收入的剩余物前和剩余物后的使靠近计量

试,评价销售额收入假设记载在适当的的记述中;

–评价新奇纳药办理层对收入是真实的认的泄漏举动以

财务中互插数据的列报与表现出。

四、 否则数据

新奇纳药办理层(以下省略办理层)对否则数据本着良心的。否则数据包孕新奇纳配药的 2018成年累月度回购所包含的数据,但不包孕决算表和查帐泄漏。

笔者对决算表的审计异议不包孕否则数据。,笔者两个都不宣布无论哪一个外形的在起作用的否则数据的法医结局。

统一笔者对决算表的审计,笔者的责怪是理解否则数据,在此褶皱中,思索否则数据假设与决算表或笔者在审计褶皱中懂到的健康状况在大师不适合或许如同在大师错报。

鉴于笔者所做的,免得笔者决定否则数据中在大师错报,,笔者适宜泄漏行为。。在这方向,笔者心不在焉什么要泄漏的。。

3

五、 办理层和管理层对决算表的责怪

办理层本着良心的根据W.,使其只是映出,和设计、施行并控制精华的的里面把持,使决算表不在鉴于作弊或否则缘由事业的大师错报。

编制决算表时,办理层本着良心的评价新奇纳医药的可剪辑。,事情剪辑互插事项的表现出(如尤指服装、颜色等相配),应用继续经纪万一,除非办理层以图表画出清算新奇纳配药的、停车站经纪或心不在焉否则真诚的的选择。

办理层本着良心的监视。

六、 入会泄漏师审计决算表的责怪

笔者的目的是对决算表全套服装假设不在鉴于作弊或失当事业的大师错报获取有理抵押品,发行克制审计异议的查帐泄漏。有理保证是高水平保证,虽然,不克不及抵押品根据。失当泄漏能够由欺诈或失当泄漏领到。,免得有理意图错报独自或汇总起来能够产生影响决算表应用者根据决算表作出的理财方针决策,普通以为错报是大师的。

在根据审计基准投入审计工作的褶皱中,笔者应用专业断定,控制专业的疑问。同时,笔者还管理以下代表团:

(1) 辨别是非和评价财务泄漏原则大师错报风险;设计和施行审计顺序以处理这些风险;记录十足的、适当的的审计起监视作用的,作为审计异议的根底。因欺诈能够关涉共谋、伪造、成心降下、虚伪供述或践踏于里面把持超越,未能发现物鉴于作弊事业的大师错报的风险高于未能发现物鉴于失当事业的大师错报的风险。

(2) 懂审计互插的里面把持,设计适当的的审计顺序。

(3) 评价办理层选择泄漏策略的恰当性。

(4) 对继续经纪万一的适当的性作出结局。同时,鉴于收买的审计起监视作用的,就能够事业对新奇纳配药学继续经纪性能发生大师不确定的事项或健康状况假设在大师不决定性从数据中演绎结局。免得笔者从数据中演绎结局,即在明显的不决定性,审计原则必要条件笔者领到国际泳联用户的坚持到底。;免得表现出不供应,笔者适宜宣布无保存的异议。笔者的结局鉴于直到查帐泄漏日期的有空的数据。。但是,居后地的事情或健康状况能够事业XI的不成继续运转。。

(5) 决算表总体列报的评价、作曲和实质(包孕表现出,它还评价决算表假设公允映出了。

4

(6) 完整要求X中存在或事情参加战役的财务数据、适当的的审计起监视作用的,以

决算表审计异议。笔者本着良心的旅客车厢、监视和管理许多审计,对审计异议负全责。

笔者与办理层就以图表画出的奥迪范畴范围结合。、按以图表画出和首要审计归结为停止沟通,包孕沟通笔者在O中发现物的里面把持缺陷。

笔者还向办理层供给物了一份预告,阐明笔者应了,与办理层沟通自己人能够的相干和否则事项。,于是互插的防护措施(如尤指服装、颜色等相配)。

与干才沟通的事项,笔者决定哪些放映对现在时的财务状况最要紧,这么创作关调审计事项。笔者在查帐泄漏中描绘了这些事项,除非法规制止越过表现出这些事项。,或许在极小半健康状况下,免得有理意图在查帐泄漏中沟通大致项形成的负面恶果超越在大众恩惠方向发生的好处,笔者确信这件事不应在查帐泄漏中替班。。

信永中和泄漏师事务所(特别普通打伙儿) 奇纳入会泄漏师: 坎敬平

(放映结打伙儿伴)

奇纳入会泄漏师: 潘素娇

奇纳 北京的旧称 1919年3月22日

5

6

兼并财务状况表

2018 年 12 月 31 日

编制单位:山东新奇纳配药的利钱有限公司 单位:人民币元

项 目 脚注 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日游资:

货币资金 六、1 778,423,353.71 731,126,274

买卖性掌握财政融资

以公允花费计量并算进现期利弊得失

沾光掌握财政融资

衍生掌握财政融资

应收记述票据和应收记述信誉 六、2 478,454,671.43 435,871,

里面的:应收记述票据 六、 136,220,853.40 123,254,

应收记述信誉 六、 342,233,818.03 312,616,

向前推贮存物 六、3 31,786,512.35 22,806,947.53

否则应收记述款 六、4 35,077,815.17 45,017,383.05

里面的:应收记述利钱

应收记述红利

存货 六、5 951,723,321 713,210,692.52

和约资产

欺骗待售资产

一年内成熟的的非游资

否则游资 六、6 73,699,758.87 61,956,321.18

游资总起来说 2,349,165,435.74 2,009,989,428.83非游资:

过失花费

可供提供销售掌握财政融资 六、7 258,141,

否则过失花费

欺骗至成熟的花费

不朽的应收记述款

不朽的股权花费 六、8 19,594,

否则权利器花费 六、9 189,739,

否则非排出掌握财政融资

花费性真实情况 六、10 69,365,706.41 73,441,754.87

固定资产 六、11 2,631,152,561.89 2,152,905,567.58

在建工程 六、12 253,211,929.16 434,545,877.52

无形资产 六、13 332,703,937.68 323,563,478.78

生长收入

青睐 六、14

不朽的递延费

递延所得税资产 六、15 22,246,103.11 21,059,785.05

否则非游资 六、16 48,977,

非游资总起来说 3,566,990,883.89 3,263,657,695.80

资产一共 5,916,156,319.63 5,273,647,124.63

法定代理人:张代铭 泄漏掌管:侯宁 泄漏机构本着良心的人:何晓红

7

兼并财务状况表 (续)

2018 年 12 月 31 日

编制单位:山东新奇纳配药的利钱有限公司 单位:人民币元

项 目 脚注 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日排出亏累:

短期专款 六、17 235,000, 151,837,

买卖性掌握财政亏累

以公允花费计量并算进现期利弊得失

复发和服务级掌握财政亏累

衍生掌握财政亏累

周旋票据和周旋信誉 六、18 889,606,620.75 738,293,

预收贮存物 六、19 123,295,

和约责怪 六、20 228,622,

周旋努力薪酬 六、21 73,456,646.80 68,460,743.73

应交税务费 六、22 23,623,090.44 11,997,561.61

否则周旋款 六、23 285,887,587.92 302,014,633

里面的:周旋利钱 六、23.1 3,020,508.89 2,238,

周旋红利 六、23.2 5,310, 19,661,206欺骗待售亏累

一年内成熟的的非排出亏累 六、24 606,637,247.96 89,621,673.88

否则排出亏累 六、25 17,211,38 5,319,

排出亏累总起来说 2,360,044,637 1,490,839,360.16非排出亏累:

不朽的专款 六、26 522,643,436.60 931,500,

周旋公司债券

不朽的周旋款 六、27 74,174,473.69 119,501,

估计亏累

递延进项 六、28 128,295,859.52 131,701,917.02

递延所得税亏累 六、15 30,883,385.57 17,089,244.98

否则非排出亏累 六、29 3,561,50 3,561,50

非排出亏累总起来说 759,558,655.38 1,203,354,383.66

亏累总起来说 3,119,603,287.55 2,694,193,743.82隐名权利:

股份 六、30 621,859, 478,353,42

资金公积 六、31 622,815,650 728,450,324.94

减:库存股

否则总体担保的进项 六、32 142,645,071.04 199,385,406.07

专项贮存物 六、33

盈余公积 六、34 256,110,049.68 235,509,229.07

未分派复发 六、35 1,043,818,095.99 838,325,395.51

参加于总公司隐名权利总起来说 2,687,248,318.01 2,480,023,776.59

小半隐名权利 109,304,714.07 99,429,602

隐名权利总起来说 2,796,553,032.08 2,579,453,380.81

总亏累和隐名权利 5,916,156,319.63 5,273,647,124.63

法定代理人:张代铭 泄漏掌管:侯宁 泄漏机构本着良心的人:何晓红

8

总公司财务状况表

2018 年 12 月 31 日

编制单位:山东新奇纳配药的利钱有限公司 单位:人民币元

项 目 脚注 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日

游资:

货币资金 502,099,872.73 491,558,318.58

买卖性掌握财政融资

以公允花费计量并算进变化

现期损沾光掌握财政融资

衍生掌握财政融资

应收记述票据和应收记述信誉 十七、1 350,310,239 363,499,

里面的:应收记述票据 十七、1.1 15,542,951.64 20,309,

应收记述信誉 十七、 334,767,282.65 343,190,

向前推贮存物 20,108,174.57 15,726,914.49

否则应收记述款 十七、2 453,949,633.71 392,877,759.37

里面的:应收记述利钱 十七、

应收记述红利 十七、 18,860,

存货 525,797,855.92 402,460,268.50

和约资产

欺骗待售资产

一年内成熟的的非游资

否则游资 52,590,207.34 46,592,707.87

游资总起来说 1,904,855,978.56 1,712,715,964.01非游资:

过失花费

可供提供销售掌握财政融资 258,141,

否则过失花费

欺骗至成熟的花费

不朽的应收记述款

不朽的股权花费 十七、3 596,905,706.39 468,244,841.06

否则权利器花费 189,739,

否则非排出掌握财政融资

花费性真实情况 100,423,699.43 73,441,754.87

固定资产 2,035,173,711.34 1,584,557,779.57

在建工程 195,838,575.85 408,318,133.61

无形资产 179,636,835.15 183,493,684

生长收入

青睐

不朽的递延费

递延所得税资产

否则非游资 6,400, –

非游资总起来说 3,304,117,696.16 2,976,197,425.45

资 产 总 计 5,208,973,674.72 4,688,913,389.46

法定代理人:张代铭 泄漏掌管:侯宁 泄漏机构本着良心的人:何晓红

9

总公司财务状况表 (续)

2018 年 12 月 31 日

编制单位:山东新奇纳配药的利钱有限公司 单位:人民币元

项 目 脚注 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日排出亏累:

短期专款 235,000, 150,000,

买卖性掌握财政亏累

以公允花费计量并算进现期利弊得失

恩惠和财务责怪

衍生掌握财政亏累

周旋票据和周旋信誉 729,706,582.84 551,017,

预收贮存物 42,454,

和约责怪 42,928,

周旋努力薪酬 67,671,188.05 62,614,572.86

应交税务费 9,972,709.04 7,446,536.94

否则周旋款 243,643,120.39 266,752,

里面的:周旋利钱 3,020,508.89 2,238,

周旋红利 5,310, 19,661,206欺骗待售亏累

一年内成熟的的非排出亏累 606,637,247.96 89,621,673.88

否则排出亏累 17,211,38 5,319,

排出亏累总起来说 1,952,770,419.42 1,175,225,685.65非排出亏累:

不朽的专款 522,643,436.60 931,500,

周旋公司债券

不朽的周旋款 74,174,473.69 119,501,

不朽的周旋工钱

估计亏累

递延进项 127,933,359.52 131,701,917.02

递延所得税亏累 26,960,455.56 17,077,542

否则非排出亏累 3,561,50 3,561,50

非排出亏累总起来说 755,273,225.37 1,203,342,680.90

亏累总起来说 2,708,043,644.79 2,378,568,366.55隐名权利

股份 621,859, 478,353,42

资金公积 664,453,337.87 743,199,658.14

减:库存股

否则总体担保的进项 143,236,772.50 201,378,526.90

专项贮存物

盈余公积 249,856,062.61 229,067,589.94

未分派复发 821,524,409.95 658,345,826.93

隐名权利总起来说 2,500,930,029.93 2,310,345,022.91

总亏累和隐名权利 5,208,973,674.72 4,688,913,389.46

法定代理人:张代铭 泄漏掌管:侯宁 泄漏机构本着良心的人:何晓红

10

兼并复宣布

2018 年度

编制单位:山东新奇纳配药的利钱有限公司 单位:人民币元

放映 脚注 2018 年度 2017 年度

一、营业一般收入 六、36 5,207,868,838.88 4,515,716,789

里面的:营业收入 六、36 5,207,868,838.88 4,515,716,789

二、营业总本钱 4,902,771,929.80 4,298,618,395.23

里面的:营业本钱 六、36 3,649,668,414 3,247,615,838.86

税金及附加 六、37 61,856,930.53 60,664,577.84

销售额费 六、38 654,909,174.09 509,748,604

办理费 六、39 259,892,339.67 223,534,619

研究与开发费 六、40 186,975,801.38 161,173,

财务费 六、41 34,434,832.48 79,745,027.94

里面的:利钱费 54,552,277.62 59,529,590.45

利钱收入 3,653,972.03 2,904,839.15

资产减值输掉 六、42 54,640,019.61 16,136,100.56

赞颂减值输掉 六、43 394,

加:否则进项 六、44 21,165,013.23 12,508,306.00

花费进项(输掉以-号填列) 六、45 7,120,626 6,026,908.54

里面的:对合营作伴和合营作伴的花费进项 -34,

资产举动进项(输掉以最早的填列) 六、46 3,931,363.18 46,047,262

三、营业复发(损失以-号填列) 337,313,909.75 281,680,867.72

加:营业外收入 六、47 2,657, 10,920,

减:营业外收入 六、48 14,895, 24,427,

四、复发全部效果(损失全部效果以-号填列) 325,075, 268,173,876.00

减:所得税务费 六、49 50,791,868.25 46,925,121

五、净复发(净损失以-号填列) 274,283,989.92 221,248,751.89

(1)按事情剪辑分类学 274,283,989.92 221,248,751.89

1.净营业复发(净损失以-号填列) 274,283,989.92 221,248,751.89

2.第二的步。停车站净营业复发(净损失以最早的填列)

(2)按自己人者分类学 274,283,989.92 221,248,751.89

1.参加于总公司自己人者的净复发 250,833,425.15 209,591,907.23

2.第二的步。小半隐名利弊得失 23,450,564.77 11,656,844.66

六、否则总体担保的收入纳税后净数 -56,384,297.50 59,794,367.70

参加总公司自己人者的否则总体担保的收入纳税后净数 六、50 -56,740,335.03 59,964,188

(1)不克不及重分类学进利弊得失的否则总体担保的进项 -58,141,754.40 61,086,480.80

1.否则权利器花费公允花费变化 六、50 -58,141,754.40 61,086,480.80

(2)当前将重分类学进利弊得失的否则总体担保的进项 六、50 1,401,419.37 -1,122,296.42

1.外汇决算表折算意见分歧 六、50 1,401,419.37 -1,122,296.42

参加于小半隐名的否则总体担保的收入纳税后净数 356,037.53 -169,816.68

七、一般收入 217,899,692.42 281,043,119.59

参加于总公司隐名的一般收入 194,093,090.12 269,556,091.61

参加于小半隐名的一般收入 23,806,602.30 11,487,027.98

八、每股进项:

(1)根本每股进项(元/股) 十九个、2 0.40 0.35

(2)冲淡的每股进项(元/股) 十九个、2 0.40 0.35

法定代理人: 张代铭 泄漏掌管:侯宁 泄漏机构本着良心的人:何晓红

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总公司复宣布

2018 年度

编制单位:山东新奇纳配药的利钱有限公司 单位:人民币元

放映 脚注 2018 年度 2017 年度

一、营业收入 十七、4 2,735,938,838.47 2,349,073,811.37

减:营业本钱 十七、4 1,977,268,432.51 1,747,258,351.72

税金及附加 37,362,550.49 37,084,720.57

销售额费 88,996,736.54 53,355,670.26

办理费 192,175,340.83 163,680,242.91

研究与开发费 161,269,075.16 144,044,

财务费 41,181,496.00 77,705,089.66

里面的:利钱费 54,552,277.62 59,529,590.45

利钱收入 2,748,447.03 2,328,049.33

资产减值输掉 49,736,147.80 12,832,614.70

赞颂减值输掉 329,237.77 –

加:否则进项 19,890,918.05 12,130,824.00

花费进项(输掉以-号填列) 十七、5 28,827,887.01 10,171,408.63

里面的:对合营作伴和合营作伴的花费进项 -34,

公允花费变化进项(输掉以-号填列)

资产举动进项(输掉以最早的填列) 4,371,177.71 40,214,775.60

二、营业复发(损失以-号填列) 240,709,804 175,629,655.46

加:营业外收入 1,907,967.26 10,460,955.38

减:营业外收入 13,086,102.86 22,270,071.90

三、复发全部效果(损失全部效果以-号填列) 229,531,668.54 163,820,538.94

减:所得税务费 21,541,163.24 20,903,641.82

四、净复发(净损失以-号填列) 207,990,505.30 142,916,897.12

(1)继续经纪净复发(净损失以最早的填列) 207,990,505.30 142,916,897.12

(2)停车站经纪净复发(净损失以最早的填列)

五、否则总体担保的收入纳税后净数 -58,141,754.40 61,086,480.80

(1)不克不及重分类学进利弊得失的否则总体担保的进项 -58,141,754.40 61,086,480.80

1.重行计量福利以图表画出变换

2.第二的步。否则不克不及转变利弊得失的总体担保的进项

三。否则权利器花费公允花费变化 -58,141,754.40 61,086,480.80

第四音级章。作伴信誉风险公允花费变化

5.否则

(2)当前将重分类学进利弊得失的否则总体担保的进项

8.外汇决算表折算意见分歧

9.否则

六、一般收入 149,848,750.90 204,003,377.92

七、每股进项

(1)根本每股进项(元/股) – –

(2)冲淡的每股进项(元/股) – –

法定代理人:张代铭 泄漏掌管:侯宁 泄漏机构本着良心的人:何晓红

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兼并现钞流量表

2018 年度

编制单位:山东新奇纳配药的利钱有限公司 单位:人民币元

项 目 脚注 2018 年度 2017 年度

一、经纪参加战役发生的现钞流量:

销售额商品、供给物工役制收到的现钞 4,296,748,872.69 3,401,120,836.45

收到的税务费使复位 61,248,092.68 31,560,233.33

收到否则与经纪参加战役公司或企业的现钞 六、51 83,532,125.92 54,867,116.88

经纪参加战役现钞流量小计 4,441,529,099 3,487,548,186.66

购得商品、工役制给予的现钞 2,419,948,141.54 1,712,691,930.56

给予给努力和为努力给予的现钞 698,692,802.04 603,150,166.06

给予的各项税务费 241,666,826.54 252,508,163.15

给予否则与经纪参加战役公司或企业的现钞 六、51 736,612,202.07 529,226,117.54

经纪参加战役现钞流量小计 4,096,919,979 3,097,576,377.31

经纪参加战役发生的现钞流量净数 344,609,119.10 389,971,809.35

二、花费参加战役发生的现钞流量:

回喊花费方收到的现钞 3,200,

获得花费进项收到的现钞 7,154,674.51 6,026,908.54

举动固定资产、无形资产和否则不朽的资产 6,510,606.86 53,344,614.64

资产回喊的现钞净数

举动分店及否则营业单位的收入

现钞净数

收到否则与花费参加战役公司或企业的现钞 六、51 30,000,

花费参加战役现钞流量小计 13,665,281.37 92,571,523.18

固定资产购建、无形资产和否则不朽的资产 385,986,360 261,108,044.61

资产给予的现钞

花费给予现钞 19,628,

获得分店及否则事情单位的报应

现钞净数

给予否则与花费参加战役公司或企业的现钞 六、51 6,400,

花费参加战役现钞流量小计 412,014,886.28 261,108,044.61

花费参加战役发生的现钞流量净数 -398,349,604.91 -168,536,521.43

三、筹资参加战役发生的现钞流量:

吸取花费收到的现钞 46,942, 223,398,

里面的:分店吸取小半隐名花费收到的现钞 46,942,

专款收到的现钞 462,143,436.60 1,354,000,

发行公司债券收到的现钞

收到否则与筹资参加战役公司或企业的现钞 六、51 70,000, 99,404,

筹资参加战役现钞流量小计 579,086,232.60 1,676,802,561.17

还债过失所给予的现钞 267,837, 1,551,500,

分派红利、给予复发或利钱的现钞 103,810,433.23 57,358,926.58

里面的:分店给予给小半隐名的红利、复发 14,017,261.46 2,945,025.08

给予否则与筹资参加战役公司或企业的现钞 六、51 162,909,079.22 93,175,555.50

筹资参加战役现钞流量小计 534,557,019.56 1,702,034,482.08

筹资参加战役发生的现钞流量净数 44,529,213.04 -25,231,920.91

四、汇率变化对现钞及现钞等价物的产生影响 5,806,913.05 -6,433,371.97

五、现钞及现钞等价物净增加额 -3,404,359.72 189,769,995.04

加:期偷看钞及现钞等价物剩余物 682,862,651.75 493,092,656.71

六、末端的现钞及现钞等价物剩余物 679,458,292.03 682,862,651.75

法定代理人:张代铭 泄漏掌管:侯宁 泄漏机构本着良心的人:何晓红

13

总公司现钞流量表

2018 年度

编制单位:山东新奇纳配药的利钱有限公司 单位:人民币元

项 目 脚注 2018 年度 2017 年度

一、经纪参加战役发生的现钞流量:

销售额商品、供给物工役制收到的现钞 2,147,716,132.76 1,768,703,545.79

收到的税务费使复位 43,851,065.20 20,701,874.96

收到否则与经纪参加战役公司或企业的现钞 33,676,158.47 43,437,313.00

经纪参加战役现钞流量小计 2,225,243,356.43 1,832,842,733.75

购得商品、工役制给予的现钞 1,099,744,450.18 908,353,915.00

给予给努力以

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